收费结构

CGAAF旨在成为投资者的长期投资控股平台。为了实现这一目标,该基金具有独特的功能,如开放架构和个人蜂窝结构。因此,CGAAF的结构与标准共同基金相比是独一无二的。

 

1.设立费

机构费按原投资额的百分比计算。本费用在一段时间内摊销,可能包括利息费用,具体取决于各自的情况。

2.绩效费用

执行费用将按照上一季度估值与本季度市场估值之间的投资者单位市场价值之间的差额进行征收。这个费用是每季度收取的,取决于单元格投资的表现。

3.投资顾问费

投资顾问费用将以CGAAF内投资者单位现有价值的一部分收取费用。这是季度支付。

4.阶级费

对于CGAAF内各个投资者单位,每年平均费用为1000.00美元。与托管银行相关的标准费用和相关交易在每个单位直接征收。这些费用与CGAAF监督下的保管和运行有关。

描述 百分比 计算依据 付款周期

前十年

设立费

每年1.18%的投入

投入的原始金额(包括随后的充值)

季度支付

投资顾问费

每单位1.5%的阶级价值

阶级总价值 (有最低限度)

季度支付

表现费

前一季度估值与本季度差异的5

前一季度的价值与当前季度的市场价值之间的差额

季度支付

阶级

每年$ 1000.00

固定

季度支付

后十年

年度管理费

每年1.02%的阶级价值

各阶级的总价值

季度支付

投资顾问费

每年1.5%的阶级价值

阶级总价值 (有最低限度)

季度支付

表现费

前一季度估值与本季度差异的5

前一季度的价值与当前季度的市场价值之间的差异

季度支付

阶级费

每年$ 1000.00

固定

季度支付
描述 百分比 付款周期
前十年
托管银行收费 所有这些都将直接从客户的单元扣除 正在进行
最低现金分配 每年的5%从阶级的价值计算  
后十年
托管银行收费 所有这些都将直接从客户的单元扣除 正在进行
最低现金分配 每年的5%从阶级的价值计算  

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