Структура Тарифов

Фонд CGAAF нацелен на то, чтобы стать долгосрочной инвестиционной платформой для своих инвесторов. Для достижения этой цели, фонд имеет уникальные отличительные характеристики, такие как открытая архитектура и индивидуальная структура ячеек в фонде. Как таковая, структура тарифов Фонда CGAAF также представляется уникальной в сравнении со стандартными фондами взаимных инвестиций.

1. Вознаграждение за достигнутый результат
Данное вознаграждение будет взиматься в виде процента от разницы между рыночной стоимостью ячейки инвестора исходя из ее квартальной оценки за предыдущий квартал и ее рыночной стоимостью за текущий квартал. Вознаграждение взимается ежеквартально и зависит от результатов, показанных по инвестициям в данной ячейке.

2. Комиссия за услуги инвестиционных консультантов
Плата за услуги инвестиционных консультантов будет высчитываться в виде процента от текущей стоимости ячейки инвестора в Фонде CGAAF. Комиссия взимается ежеквартально.
3. Комиссия за услуги инвестиционных консультантов
Плата за услуги инвестиционных консультантов будет высчитываться в виде процента от текущей стоимости ячейки инвестора в Фонде CGAAF. Комиссия взимается ежеквартально.
4. Плата за персональную ячейку
За присвоение одной ячейки каждому инвестору Фонда CGAAF взимается фиксированный ежегодный платеж в размере 1 000 долл. США.
Стандартные платежи, такие как комиссии банка-депозитария или комиссии по сопутствующим операциям взимаются по каждой ячейке отдельно. Эти платежи объединены вместе с платежами за хранение и работу каждой ячейки под управлением Фонда CGAAF.
Описание Процент

База расчетов

Периодичность платежей

ПЕРВЫЕ 10 ЛЕТ

Комиссия за дистрибуцию

3.3% от инвестированной суммы

Изначально инвестируемая сумма

Единовременно

Комиссия за обслуживание фонда

1,18% в год от инвестированной суммы

Изначально инвестируемая сумма 

Ежеквартально

Комиссия за услуги инвестиционных консультантов

1,5% в год от стоимости вложенных активов в ячейку

Общая стоимость активов в соответствующей ячейке с учетом установленного минимума её номинальной стоимости

Ежеквартально

Вознаграждение за достигнутый результат

5% от разницы между стоимостью ячейки за предыдущий и текущий кварталы

Разница между стоимостью ячейки за предыдущий квартал и рыночной стоимостью за текущий квартал

Ежеквартально

Годовая плата за персональную ячейку

1000 долл. США в год

Фиксированный платеж

Ежеквартально

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ

Ежегодный сбор за управление 

1,02% в год от стоимости ячейки

Общая стоимость активов в соответствующей ячейке 

Ежеквартально

Комиссия за услуги инвестиционных консультантов

1,5% в год от стоимости вложенного в ячейку

Общая стоимость активов в соответствующей ячейке с учетом установленного минимума её номинальной стоимости

Ежеквартально

Вознаграждение за достигнутый результат

5% от разницы между стоимостью ячейки за предыдущий и текущий кварталы

Разница между стоимостью ячейки за предыдущий квартал и рыночной стоимостью за текущий квартал

Ежеквартально

Годовая плата за персональную ячейку

1000 долл. США в год

Фиксированный платеж 

Ежеквартально

Описание Процент

Периодичность платежей

ПЕРВЫЕ 10 ЛЕТ

Комиссии и сборы банка-депозитария

Вся сумма взимается напрямую с ячейки клиента

В течение срока работы ячейки

Минимальная сумма наличного остатка

5% ежегодно высчитываются исходя из стоимости ячейки

 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ

Комиссии и сборы банка-депозитария

Вся сумма взимается напрямую с ячейки клиента

В течение срока работы ячейки

Минимальная сумма наличного остатка

5% ежегодно высчитываются исходя из стоимости ячейки